【國企信托·安泰05027號債券投資集合資金信托計劃】【要素】2.1億元；2025年5月31日到期；每年5月31日付息【收益】100萬-300萬：7%...
2023-08-03 10 國企信托-濟寧任城集合信托計劃
國企信托-濟寧任城集合信托計劃
信托定融項目
2023年07月28日 09:16 11
admin
【國企信托·安泰05027號債券投資集合資金信托計劃】
【要素】2.1億元；2025年5月31日到期；每年5月31日付息
【收益】100萬-300萬：7%-7.3%；（合同收益5.2%，成立后10個工作日補差額）
【風險登記】R2
【資金用途】投資于“任興集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券（第二期）”（債券簡稱：23任興03，債券代碼：251228）
【發行人簡介】任興集團作為濟寧市任城區規模最大的城市建設代建主體，最新主體信用評級AA+，資產規模512.91億元，且呈逐年增長趨勢。隨著城市建設不斷深化，公司擔的基礎設施建設任務將越來越多，獲得的基礎設施建設收入也將持續增長。
【區域簡介】任城區隸屬于山東省濟寧市，為濟寧市的政治、經濟、文化中心，擁有一個省級經濟經濟開發區。2022年，任城區實現一般公共預算收入71.49億，GDP為612.82億元。是全國綜合實力百強縣（區）。
【要素】2.1億元；2025年5月31日到期；每年5月31日付息
【收益】100萬-300萬：7%-7.3%；（合同收益5.2%，成立后10個工作日補差額）
【風險登記】R2
【資金用途】投資于“任興集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券（第二期）”（債券簡稱：23任興03，債券代碼：251228）
【發行人簡介】任興集團作為濟寧市任城區規模最大的城市建設代建主體，最新主體信用評級AA+，資產規模512.91億元，且呈逐年增長趨勢。隨著城市建設不斷深化，公司擔的基礎設施建設任務將越來越多，獲得的基礎設施建設收入也將持續增長。
【區域簡介】任城區隸屬于山東省濟寧市，為濟寧市的政治、經濟、文化中心，擁有一個省級經濟經濟開發區。2022年，任城區實現一般公共預算收入71.49億，GDP為612.82億元。是全國綜合實力百強縣（區）。
其他優質項目推薦：
【2021年青州市宏利水務債權】
產品全稱：2021年青州市宏利水務債權
投資期限：12/24月 付息方式：按季付息
資金投向用于青州云河片區棚改工程項目。
還款來源：
第一還款來源：青州市xx務有限公司（AA）經營收入；
第二還款來源：青州市宏源xx產經營有限公司（主體AA，債項AA+）經營收入；
第三還款來源：處置青州市xx務有限公司（AA）質押的其持有的共計15025萬元應收賬款；
第四還款來源：處置青州市xx務有限公司（AA）提供的其持有的價值2.2億元的土地抵押物。
風控措施：
1.連帶擔保青州市宏源xx產經營有限公司（主體AA，債項AA+）為本項目提供無限連帶責任保證擔保；
2.應收賬款質押青州市xx務有限公司（AA）提供其持有的共計15025萬元應收賬款進行質押擔保；
3.土地抵押擔保
青州市xx務有限公司（AA）提供其持有的價值2.2億元的土地進行抵押擔保。
融資方： 青州市xx務有限公司成立于2004年6月，注冊資本68755.3萬元，是由青州市國有資產監督管理局出資成立的國有獨資企業。公司是青州市唯一一家供水公司，現有水廠3座及7座供水中心，全部供水能力達32.53萬立方米/日，供水人口涉及城區人口及部分鄉鎮人口75萬人。 2020年8月14日，中證鵬元資信評估股份有限公司進行跟蹤評定，公司主體長期信用評級為AA，債券信用評級為AA，評級展望為穩定。
截至2020年末，公司總資產166.85億元，其中凈資產為87.78億元，負債為79.07億元。2020年公司實現營業收入8.62億元，凈利潤1.72億元。
擔保方：青州市宏源xx產經營有限公司成立于2003年11月，注冊資本1.18億元，是由青州市國有資產監督管理局100%出資成立的國有獨資企業。公司是青州市國有資產運營和重點項目建設重要的經營管理主體，主要從事青州市范圍內的城市基礎設施建設以及土地整理開發業務，基礎設施建設項目回購收入是公司收入的主要來源。
2021年6月29日，中證鵬元資信評估股份有限公司進行跟蹤評定，公司主體長期信用等級為AA，債券信用等級為AA+，評級展望為穩定。截至2021年5月末，公司總資產181.36億元，公司總負債40.97億元，凈資產140.40億元。2020年公司營業收入實現12.84億元，利潤總額1.53億元。
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